|
مديرية التنفيذ
هدف المديرية / تنفيذ المشاريع الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط بتنسيق كافة الفعاليات والأنشطة وحسب المواصفات الفنية لوزارة الكهرباء والتحقق من كفاءة الأداء وتطويره باستمرار.
المهام /
1- اجراء الكشف من قبل مهندسي المديرية على مواقع العمل
2- زيارة فرق العمل التي تعمل في صيانة الشبكات
3- التدقيق المستمر على تطبيق المواصفات العالمية والضوابط البيئية .
قسم المحطات
1- متابعة تنفيذ مشاريع المحطات الثانوية في محافظات الفرات الاوسط.
2- الزام مواقع العمل بتطبيق المواصفة العالمية ومواصفات وزارة الكهرباء
قسم الخطوط والشبكات /
1- متابعة تنفيذ مشاريع الخطوط الهوائية والارضية .
2- الزام مواقع العمل بتطبيق المواصفة العالمية ومواصفات وزارة الكهرباء .
قسم التأهيل /
1- متابعة تنفيذ مشاريع التأهيل في محافظات الفرات الاوسط.
2- الزام مواقع العمل بتطبيق المواصفة العالمية ومواصفات وزارة الكهرباء .
قسم المدني /
1- تشمل تنفيذ واشراف على المشاريع الخاصة بالابنية المنفذة في المقر ومحافظات الفرات الاوسط .
2- تنفيذ اعمال الصيانة في مقر المديرية العامة والمخازن وصيانة التاسيسات الكهربائية وصيانة المصاعد .
3- وضع التصاميم الخاصة بالابنية التي تحتاجها المديرية ومحافظات الفرات الاوسط .
مديرية الفحص والتفتتيش الهندسي
- قسم الفحص : ضمان الجودة للمواد في شبكتنا ونوعية التنفيذ لكافة المشاريع الكهربائية.
- قسم الإدامة : المحافظة على البنى التحتية والخدمات الساندة و المتطلبات الضرورية في الأبنية ومواقع العمل لضمان جودة الأداء
- قسم السلامة المهنية : تامين السلامة المهنية لجميع العاملين في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط والمديريات التابعة لها .
- قسم البيئة : تحقيق نظام إدارة بيئة متكامل .
- قسم الجودة: العمل على تطبيق المواصفة 9001-2000 .
أهداف ومهام و واجبات مديريــة مبيعات الطاقــة
الإشراف والمتابعة على مبيعات الطاقة في المحافظات وتطبيق التعليمات والقوانين الواردة من وزارة الكهرباء بخصوص القراءة للمشتركين وإصدار القوائم وجبايتها وتحقيق حقوق الدائرة والمواطنين وتتكون المديرية من أقسام وشعب وفيما يلي مهام وواجبات هذه الأقسام :-
المهام والواجبات :
أولاً: - قسم القراءة والتوزيع:
1- متابعة قراءة المشتركين لجميع الأصناف .
2- إصدار التقارير والقوائم.
3- ملاحظة الأصناف عند تغيير الصنف من قبل مديرية التوزيع .
4- متابعة مديريات التوزيع لجلب المعلومات في الوقت المحدد.
ثانياً:- قسم حسابات المشتركين :
1- متابعة تحصيل المبالغ التي بذمة المشتركين .
2- القيام بجولات في مديريات التوزيع للإطلاع على عمل المديريات.
3- استحصال الديون التي بذمة الدوائر ومتابعتها .
4- متابعة ترحيل النقد على أجهزة الحاسوب.
ثالثاً :-شعبة التجاوزات:
متابعة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية من قبل المواطنين وتحصيل المبالغ المتحققة نتيجة التجاوزات وقطع التيار الكهربائي عن المتجاوزين ومصادرة المواد الكهربائية الغير رسمية .
رابعاً :- شعبة إصدار القوائم :
1. طباعة القوائم والتقارير لمديريات التوزيع كافة ولكافة الأصناف
2. استلام البيانات من الأنواع المحظورة من مديريات التوزيع وتدقيقها وتجميعها من خلال برنامج خاص بها .
3. تسليم التقارير والقوائم لمديريات التوزيع وذلك بعد طبعها وفرزها على مديريات التوزيع وتسجيلها في السجلات .
4. الاتصال المستمر بمديرية توزيع كهرباء الرصافة / مديرية المعلوماتية وكذلك مديريات التوزيع التابعة لمقر المديرية العامة لغرض متابعة آخر المستجدات والمتطلبات وحل المشاكل التي تظهر أثناء العمل .
خامساً :- شعبة التدقيق والتجميع :
- استلام البيانات من مديريات توزيع كهرباء الفرات الأوسط وتدقيقها بما يشمل :
- مبالغ النقد للصنف المنزلي والتجاري والصنف الصناعي .
- قراءات الصنف المنزلي والتجاري والصنف الصناعي .
- تصحيحات القراءات (الأنواع ) للصنف المنزلي والصناعي .
2- تجميع البيانات لكافة المديريات من خلال برامج خاصة ودمجها في ملف خاص بالصنف المنزلي والتجاري وملف خاص بالصنف الصناعي .
سادساً :- شعبة الأرشيف والحاسبة :
استلام البريد والإجابة عليه وطبعه وحفظه .
الرقابة الداخلية
اولاً:تدقيق الميزانية الاعتيادية :
يتم وفق الخطوات التالية :
1. التاكد من الأبواب الرئيسية والفرعية على المستوى الأول والثاني من النظام المحاسبي
2. التاكد من المصادقة على الموازنة
3. تطبيق تعليمات الموازنة الفيدرالية التي تصاحب تلك الموازنة لنفس السنة
4. الالتزام بتعليمات المناقلة بين الأبواب والصلاحيات المخولة بذلك
5. مطابقة الحسابات الجارية الدائنة ما بين مقر المديرية والمديريات التابعة لها
6. اعتماد حساب 265 كحساب بديل لحساب رأس المال واستخدام حساب 222 للهدايا والتبرعات
7. متابعة موازين المراجعة الشهرية والتأكد على ملاحظة الأرصدة ما يلي :
أ – الأرصدة الشاذة
ب – حسابات الاستقطاعات وتصفيتها
ج- حسابات المدينون
د- حسابات النقدية لدى المصارف مع سجل اليومية وحركة الأستاذ
ه- إعداد موازين المراجعة للحسابات المالية
و- التاكد من وجود تحاليل تفصيلية بأرصدة الحسابات كافة
ز- التهيئة لغلق الحسابات الختامية للعام المقبل قبل الموعد المحدد
ح- متابعة نظام الحاسبة بترحيل النظام المحاسبي الموحد
ثانياً: تدقيق الخطة الاستثمارية :
1. التاكد من التخصيصات السنوية
2. التاكد من تبويب المشاريع وفق أوامر عمل منظمة ومصادق عليها من التخطيط
3. الالتزام بالصرف وفق التعليمات والصلاحيات المخولة بالموازنة الفيدرالية
4. التاكد من توفر التخصيص اللازم للمشاريع قبل المباشرة بالتنفيذ والتحقق من وجود دراسات بجدوى اقتصادية معدة مسبقاً عن المشاريع المنفذة
5. التحقق من وجود مواصفات فنية ومالية وجداول كميات للإعمال المنفذة
6. دراسة تقرير الموازنة التخطيطية الشهري ( متضمناً نسب الانجاز والانحرافات ان وجدت )
7. التاكد من الضوابط الخاصة بالعقود والمقاولات ( حسب تعليمات تنفيذ العقود والمقاولات )
8. متابعة لجان فحص المواد وحسب المواصفات المطلوبة وإصدار شهادات الفحص المختبري
9. متابعة لجان الاستلام للمشاريع وفق الضوابط المعمول بها وحسب جداول الكميات التي تم بموجبها تنفيذ العمل
10. متابعة غلق المشاريع وتسوية السلف الأولية وحساب المدينون
11. متابعة سجل الأعيان الخطة / سجل التخصيصات العام / سجل محاسبة 4 / سجل كشف البنك / سجل الأستاذ العام
12. التحقق من صحة تدوير الأرصدة الافتتاحية في سجل التوحيد والمجموعة الدفترية الخاصة بحسابات الخطة
13. التاكد من تهيئة مواقع العمل قبل لبدء بتنفيذ المشاريع
14. التحقق من سلامة استحصال رسم الطابع والاستقطاعات والسجلات المعدة لهذا الغرض
15. اعتماد هوية التصنيف للمقاولين الصادر لعام 2008
ثالثاً: تدقيق المخازن والموجودات :
أ- المخازن:
1. التحقق من إجراءات الرقابة والسيطرة على المواد المخزنية المتعلقة بالخزين
2. تدقيق الصادر المخزني الشهري والتحقق من صحة التسعير والتبويب والترحيل وقيد الصادر المخزني
3. التحقق من سلامة الاستلامات الاولية ومحاضر الشحن والتحاويل
4. التاكد من فحص المواد قبل استلامها استلام نهائي
5. تسعير المواد بموجب تقرير الارصدة والاسعار مع مطابقة ارصدة المخزون بموجب قوائم الجرد في نهاية السنة مع ارصدة السجلات المالية والبطاقات المخزنية والتحقق من الفروقات الظاهرة
6. اعتماد الابواب الحسابية وصحتها والتأكد من سلامة الكارت المخزني بالاعتماد على لجان الجرد الدوري والمفاجئ
7. متابعة المواد البطيئة الحركة الراكدة والمستهلكة والفائضة
8. التاكد من إدخال كافة المواد المستلمة الى المخازن وبموجب مستندات استلام اصولية
9. إجراء مطابقة لبعض المواد المخزنية ومطابقة نتائج الجرد مع السجلات
10. التاكد من وجود امناء مخازن ذوي الاختصاص
11. التحقق والتاكد من سلامة المخازن وتوظيب المواد داخل المخزن ووضع بطاقة الدلالة عليها
12. متابعة الجرد الدوري والنهائي للمخازن ومعالجة الفروقات
13. متابعة الارقام الرمزية والعمل على توحيدها لكافة المديريات
ب- الموجودات الثابتة :
الاراضي والمباني تحديد الملكية والاستملاك والعائدية والايجار مع التاكيد على وجود ملفات نظامية توضح التفاصيل الكافية عليها
ج- الموجودات :
1.التاكد من اصدار اوامر ادارية بلجان جرد الموجودات الثابتة وفق جدول زمني ينتهي في نهاية السنة
2. تدقيق قوائم الجرد في نهاية السنة والتحقق من تغطية برنامج الجرد
3. تدقيق قوائم الجرد ومطابقتها مع السجلات المالية والتحقق من صحة الفروقات الظاهرة
4. التحقق من احتساب الاندثارات وفق النسب المقررة
5. متابعة لجان الاستهلاك والشطب وفق التعليمات
6. متابعة حساب الاحتياطي الذي يتضمن الهدايا والمنح من الجهات المانحة
7. التاكد من وسائل حماية الموجودات والمواد المخزنية
8. فصل الموجودات المشتراة على الخطة باستخدام سجل اعيان الخطة ومشاريع الغير باعطائها رموز تميزها عن غيرها
9. التأكد على متابعة الموجودات العاطلة واسباب عطلها
10. التاكد من اتخاذ الاجراءات بخصوص الموجودات المشطوبة او المعدة للشطب
11. متابعة برنامج الحاسبة وتطويرة بما يخدم حسابات الموجودات
رابعاً: شعبة تدقيق المالية ( الشراء – الصرف – القيود ):
1. التاكد من توفر التخصيص قبل الصرف
2. تدقيق اوليات الصرف ابتداءاً من طلب الشراء وتأييد المخازن بعدم وجود المادة
3. التحقق من الشراء من القطاع العام او الخاص بعد الاعتذار وحسب حاجة المديرية
4. التحقق من تطبيقات تعليمات المشتريات والعروض وفحص المواد واستلامها
5.استحصال موافقة الامر بالصرف والمتمثلة بالمدير العام او من يخوله
6. تنظيم مستند الصرف حسب التبويب الصحيح ولامر الجهة المستفيدة وحسب التسلسل لسند الصرف ودفاتر الشيكات
7. متابعة السندات والشيكات البطالة والموقوفة ( حسب المدة المقررة )
8. التحقق من صحة القيود والتي ترافق عمليات الصرف
9. متابعة الترحيل في سجل الاستاذ العام لاغراض المطابقة ويختم من قبل الرقابة الداخلية
10. التحقق من وجود ارصدة شاذة او غير معروفة من سجلات المالية
11. التاكد ومتابعة تسويات السلف وتغيير لجان السلف المستديمة ووفقاً للتعليمات .
خامساً: الصندوق والبنك :
1. التحقق من حيازة الموجودات النقدية والموجودات المستندية من سندات واذن القبض المقررة وفق النظام المحاسبي
2. تسجيل كافة المبالغ النقدية في سجلات الصندوق وتوثيق دفاتر القبض من قبل امين الصندوق ومدير المالية وتصديقها من قبل الرقابة الداخلية
3. التاكد من الايداع يومياً ( فيش ايداع + قيود الايداع ) اول باول وبدون تاخير
4.اجراء الجرد المفاجئ لبعض السلف
5. التحقق من مطابقة كشف البنك شهرياً ومطابقتها مع السجلات
6. متابعة الجرد اليومي للموجود النقدي ومطابقتة مع السجلات
7. التاكيد على وجود اكثر من شخص مخول لتوقيع الصكوك الصادرة
8. يتم ذلك عن طريق لجنة متخصصة بالاعمال اعلاة يراسها مدقق.
سادساً:تدقيق الأوامر الإدارية والرواتب والحاسبة :
أ- الادارية :
1. التاكد من قانونية الامر الاداري واولياته فيما يخص التعيين والترفيع ومنح العلاوة والتقاعد
2. التاكد من تغير اعضاء اللجان الدوري
3. التاكد من صحة اجراءات التعيين والتعاقد للموظفين
4. التحقق من مسك ملفات نظامية للموظفين كافة ومفهرسه
ب- الرواتب :
1. التحقق من عدم صرف الرواتب والمخصصات الا بموجب اوامر ادارية صريحة
2. التحقق من منح المخصصات وفق القوانين والانظمة والتعليمات والتاكد من المصادقة على قوائم الرواتب
3. تدقيق المتغيرات الشهرية والفروقات واعادة الرواتب غير المدفوعة وضمان عدم تكرار الصرف للمكافآت لنفس الغرض
4. التحقق من عدم اشتراك القائمين بتنظيم الرواتب في اعمال لجان دفع الرواتب
5. التحقق من استلام الاشخاص وتواقيعهم
6. تدقيق قيود الرواتب والتاكد من التبويب الصحيح مع ملاحظة التخصيصات السنوية
7. التحقق من اجراءات الاعمال الاضافية والسيطرة عليها
8. التحقق من النظام المستخدم في ادخال بيانات الرواتب للحاسبة ومتابعتها
ج- الحاسبة :
يتم اختبار تقارير الحاسبة لكافة الانشطة في مديرية توزيع كهرباء الفرات الاوسط واخذ عينات منها ومطابقتها مع الواقع والسجلات
سابعاً: الرقابة والتدقيق في المجالات الاخرى وكما يلي :
1. متابعة نشاطات مديرية المبيعات من خلال التقارير الشهرية الصادرة ونسب الضياعات والتجاوزات واسباب الانحرافات عن النسب المققرة لجميع الاصناف المنزلي والصناعي والتجاري
2.متابعة نشاطات مديرية الشؤون القانونية فيما يخص الدعاوي والسرقات والاختلاسات والاستملاكات والاجراءات المتخذة بصددها
3. الدخول بجميع نشاطات المديرية من خلال مشاركة الرقابة في اللجان المشكلة لهذه الانشطة مثل لجان المتابعة والاشراف للمشاريع الرئيسية والفرعية . ولجان فتح العروض ودراستها ولجان الشطب ولجان الجرد واللجان التحقيقية ولجان الدراسة وال |